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浮动费率基金即将开售 3只新品抢占“国庆档”

2023-09-25 07:30  电子报

中国基金报记者 方丽

公募基金费率改革实施后,市场将迎来首批浮动费率基金。

上周,交银瑞元三年定开、富国远见精选三年定开和景顺长城价值发现混合等三只浮动费率基金相继发布了招募公告,定于国庆前后开始发售。 业内人士表示,近期在利好政策组合拳刺激之下,A股市场逐渐有所表现。基金公司此时安排首批浮动费率基金上市发行,显示出对目前市场价值的认可。

3只浮动费率基金起航

首批与投资者持有时间、基金业绩、基金规模挂钩的三类20只浮动费率基金今年8月底集体获批。经过一段时间的筹备,这批浮动费率基金中的先锋队将陆续开始发行。

9月15日,交银施罗德基金发布招募说明书,采用浮动费率的交银瑞元三年定开基金定于10月12日至10月25日在交通银行、中信银行、招商银行等渠道发行,产品募集上限为30亿元,该基金为公募开启费率改革后首只公告发行的让利型浮动费率基金。

公告显示,交银瑞元的管理费由基础管理费和业绩报酬两部分组成,费用与业绩直接挂钩,年化管理费在0.5%~2%之间浮动。

交银施罗德基金对首只浮动费率基金非常重视,派出绩优基金经理杨金金出任基金经理。据介绍,杨金金过往业绩突出、回撤控制能力较强,偏爱布局估值低、股价低且市场关注度低的“三低”股票。

9月21日,富国基金公告,旗下与投资业绩挂钩的浮动费率产品富国远见精选三年定开基金已确定发行档期,开售时间为9月28日,将早于交银瑞元成为最先开卖的浮动费率基金。

公告显示,富国远见精选基金采用三年定开方式运作,费率结构采用“基础管理费+业绩报酬”模式,根据业绩表现,收取费用的比例在0.5%~2%之间。

富国远见精选三年定开的拟任基金经理蒲世林,是一位践行GARP(在合理价格基础上进行成长投资)策略的成长型选手。

9月22日,景顺长城基金发布公告显示,景顺长期价值发现混合将于10月11日起正式发行,这是首只与持有时间挂钩的浮动费率基金。该基金根据投资者持有产品份额的时间长短分档收取管理费。景顺长城旗下价值名将鲍无可拟任基金经理,鲍无可以注重“安全边际”闻名,投资中把公司的竞争壁垒放在首位,要求估值必须与其相匹配。

更多浮动费率基金在路上

一个月前,首批浮动费率基金获批,20只基金的费率结构分为三类:华夏信兴回报等基金的费率与规模挂钩、招商远见回报三年等基金费率与业绩挂钩、中欧时代共赢等基金费率与持有期长短挂钩。

交银瑞元等3只浮动费率基金率先发行,意味着主动权益基金在管理费收取新模式上的探索正式“启航”。

据中国基金报记者了解,已获批的其它浮动管理费基金也将陆续进入销售期,基本计划在10月、11月启动发行。

记者注意到,目前,与规模挂钩的浮动费率产品还没有发行方面的消息,这类产品的管理费率等诸多细节还没有揭开面纱。

多位业内人士表示,浮动费率基金是基金管理人与持有人利益共担机制的探索,将进一步激励管理人发挥主动管理能力,提升投资者的投资体验。当前,A股市场已处于阶段性底部,是专业投资者和普通投资者等各类资金逆向布局权益投资的较好时机。

还有业内人士表示,浮动管理费产品有利于引导销售机构的收入结构由即期向多期收入转变,鼓励销售渠道引导投资者理性投资,长期持有基金份额。

也有业内人士表示,公募基金产品的核心目标是为投资者创造持续稳健的收益,浮动管理费基金也要靠业绩取胜。投资者看重的不是单纯费率方面的创新,他们需要的是实实在在的投资收益。浮动费率产品成功与否,关键在于能否做出好的费后收益,吸引并留住投资者。

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