首只超21亿元浮费产品提前结募

【导读】首只超21亿元浮费产品提前结募

中国基金报记者 曹雯璟

首只，来了！

8月12日，中欧核心智选混合基金发布提前结募公告。据了解，该基金是行业首只募集规模超21亿元的新型浮动费率基金产品（以下简称浮费产品）。

至此，第二批新型浮动费率基金中，已有两只产品宣布提前结束募集。

首只超21亿元浮费产品提前结募

8月12日，中欧核心智选混合基金发布公告称，募集截止日由8月15日提前至8月12日，8月13日（含当日）起不再接受投资者的认购申请。

记者从业内了解到，中欧核心智选混合基金首募规模超21亿元，这也是首只募集规模超21亿元的浮费产品。从销售渠道来看，银行仍占据主导地位，其中兴业银行贡献了绝大多数的销售规模。

业内人士表示，浮动费率基金本质上是一次行业收费模式的改革探索，提前结募、首募规模创新高体现出投资者对这种“业绩与费率挂钩”新模式的肯定。此外，近期权益市场回暖，风险偏好回升，为新基金的募集创造了较好的情绪土壤。投资者在市场氛围偏积极的时候，更容易接受新产品形态。

据了解，中欧核心智选采取双基金经理制，拟任基金经理张聪此前为高瓴资本PE大消费组副总裁、西部证券研究发展中心另类数据总监，目前管理中欧港股数字经济基金；另一位拟任基金经理宋婷目前管理着中欧金安量化、中欧中证500指数增强基金。

8月9日，易方达价值回报混合基金也发布提前结募公告，自8月4日开始募集，募集截止日由8月21日提前至8月13日，8月14日起不再接受认购申请。

至此，第二批新型浮动费率基金中，已有两只产品宣布提前结束募集。此外，同样于8月4日发行的还有建信医疗创新，该基金设置了30亿元的发行上限，目前仍在募集中。

公开信息显示，费率结构上，三家管理人均设置了1.2%（基准档）、1.5%（升档）、0.6%（降档）三档费率。投资者持有一年以后赎回产品，基本符合同期业绩比较基准的，适用基准档费率；年化收益水平低于业绩比较基准3个百分点的，适用低档费率；取得正收益且年化收益超越业绩比较基准6个百分点的，适用升档管理费率。投资者持有不到一年就赎回，则不适用分档安排，按基准档费率收取管理费。

业绩比较基准方面，易方达价值回报的业绩比较基准设定为中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×25%；中欧核心智选设定为中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×15%；建信医疗创新的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×70%+中债综合指数收益率×15%+恒生医疗保健指数收益率×15%。

除了上述三只产品，国泰优质核心混合已于8月11日正式发行，募集份额上限为30亿份。该基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率（经估值汇率调整）×20%+中债新综合全价（总值）指数收益率×20%。

首批26只新型浮费基金已经建仓

多数正收益

Wind数据显示，截至8月11日，首批26只新型浮动费率基金成立以来业绩几乎全部为正，仅一只产品告负。

从成立以来的维度看，目前业绩最高的是成立于6月27日的景顺长城成长同行，该基金成立以来单位净值增长率为10.23%。紧跟其后的是同时于6月19日成立的易方达成长进取A和嘉实成长共赢A，成立以来单位净值增长率均在7%以上，分别为7.55%和7.50%。

此外，工银泓裕回报自6月27日成立以来单位净值增长率为4.68%。银华成长智选A、东方红核心价值A、华安竞争优势A等成立以来单位净值增长率均超3%。

沪上一位基金业内人士表示，自7月以来，权益市场行情活跃，为新型浮动费率基金的建仓提供了良好条件。首批浮费基金大多定位为全市场型产品，并未呈现明显的行业倾向，因此很难仅凭净值波动或基金名称来判断其具体建仓方向。

从行业来看，第二批新型浮动费率产品覆盖医药、制造业、高端装备等多个行业主题产品以及发起式基金。其中2只为股票型，10只为偏股混合型。“从第一批到第二批，浮动费率基金已从全市场选股向制造业、高端装备、医疗等领域延伸。在示范效应带动下，浮动费率基金有望全面推开。首批发行浮费基金一旦在规模和运作表现上树立了标杆，很可能会带动更多基金公司加快布局，形成扩散效应。”上述人士表示。