11月18日,A股震荡走低,市场逾4100股下跌,锂电池产业链全线回调,电解液、固态电池方向领跌;钢铁、化工、煤炭、有色金属行业跌幅靠前。AI应用题材持续活跃,互联网电商概念逆势走强。资金逢低借道ETF布局热门资产。Wind数据显示,11月18日,全市场ETF单日获资金净买入合计达118.77亿元,规模靠前的龙头品种备受关注。
如,全市场同类规模最大的电池ETF(159755)单日获资金净买入2.40亿元,已连续3个交易日持续获净买入累计超9亿元,最新规模达158.86亿元,是全市场唯一一只百亿级电池主题指数基金。其跟踪国证新能源车电池指数,指数固态电池含量超65%,显著高于同类指数CS电池(43.36%)、新能源电池(32.62%),能较好表征固态电池商业化落地带来的红利。
此外,稀缺品种同样获资金净买入。“孤品”港股通非银ETF(513750)在连续13个交易日被资金抢筹后,昨日再获资金净买入2.32亿元,最新规模达253亿元。Wind数据显示,港股通非银ETF(513750)是全市场唯一一只跟踪中证港股通非银行金融主题指数的ETF,标的指数因覆盖“67%保险+13%港交所+15%券商”的成份股底仓而备受资金关注,是全市场保险含量最高、港交所含量最高的ETF。
展望未来,国金证券牟一凌团队表示,全球电力需求将迎来快速增长,中国在全球拥有绝对的能源供给和价格优势,未来围绕电力以及以电力为载体的制造业/商品都将会迎来大量
的新增需求。基于上述逻辑,建议关注:(1)电力系统建设和完善所带来的相关设备需求增长:储能/电力设备/燃气轮机/SOFC/光伏/风电等。(2)受益于电力系统建设所带来的实物消耗上升:上游资源(铜、铝、锂)、钢铁等。(3)因下游新能源需求上升且产业链环节较为紧缺的相关原材料。(4)因电价上升而有利可图、进行业务转型的加密矿场。
