近日,在2023年度科创板半导体设备专场集体业绩说明会上,多家半导体厂商透露,从2024年一季度合同订单情况来看,市场正在复苏,公司在手订单充足。业内人士表示,这反映出在国产化浪潮持续推动下,半导体设备市场复苏态势逐渐凸显。
在此背景下,如何把握半导体材料设备的投资机遇?记者查阅资料发现,中证半导体材料设备主题指数,汇聚半导体材料设备核心标的,选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司股票作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
从名称来看,该指数作为半导体细分领域的行业主题指数,聚焦于基础的设备和材料环节。Wind数据显示,按照申万三级行业分类,半导体设备与半导体材料分列指数前两大行业,合计占比高达70%。同时,指数前十大成份股合计权重超60%、集中度相对较高。其中,北方华创、中微公司作为指数前两大成份股,合计占比超30%。
Wind数据显示,截至4月末,指数成份股平均市值为234亿元,其中27只成份股市值在200亿元以下,中小市值特征明显。从历史表现来看,从指数基日2018年末至2024年4月末,指数年化收益率为22%、年化波动率达37%,呈现出高弹性高波动特征。
值得一提的是,中证半导体材料设备主题指数专精特新“含量”较高,成份股中近七成企业为国家级专精特新企业,“硬科技”特征凸显。目前,易方达基金近日正在发行半导体材料设备ETF(159558),紧密跟踪该指数。
目前,国内半导体行业正处于快速发展阶段、空间广阔,指数覆盖众多高速成长的中小公司,整体偏向中小盘成长风格。半导体材料设备ETF等产品的发行上市,有助于便捷布局半导体关键环节龙头,把握“硬科技”发展机遇,进一步满足投资者多元化配置需求。
把握“硬科技”投资机遇,半导体材料设备主题受瞩目
半导体材料与设备行业正迎来国产化的加速进程,这一趋势不仅标志着国内产业的自主创新能力得到显著提升,同时也为投资者带来了新的机遇。在这样的背景下,中证半导体材料设备主题指数应运而生,它专注于半导体行业的基础设施,即设备和材料,为投资者提供了一个深入了解和参与这一行业的重要工具。
中证半导体材料设备主题指数精心挑选了40家涉足半导体材料和设备领域的上市公司股票,这些公司在证券市场的整体表现被该指数所反映。Wind数据显示,半导体设备和材料在该指数中占据主导地位,合计占比高达70%,显示出行业的核心地位。此外,指数的前十大成份股权重超过60%,显示出较高的集中度,其中北方华创和中微公司作为指数的前两大成份股,其合计占比超过30%,凸显了这些企业在行业中的领导地位。
从市场表现来看,截至4月末,指数成份股的平均市值为234亿元,其中27家公司的市值在200亿元以下,中小市值特征显著。自2018年末指数基日起至2024年4月末,该指数的年化收益率为22%,年化波动率为37%,显示出其高弹性和高波动性,为投资者提供了较高的收益潜力以及相应的风险。
特别值得注意的是,中证半导体材料设备主题指数中的成份股,近七成企业被评为国家级专精特新企业,这些企业以其“硬科技”的属性,代表了行业的创新和竞争力。
在这样的市场环境和行业发展趋势下,易方达基金近期推出了半导体材料设备ETF(认购代码:159558),该ETF产品旨在跟踪中证半导体材料设备主题指数,为投资者提供了一个便捷、高效的投资途径。通过这一产品,投资者可以轻松布局半导体行业的关键环节,把握“硬科技”的发展机遇,同时满足多元化资产配置的需求。
