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债市走强中信保诚旗下多只债基净值创历史新高

2024-03-26 12:07

随着债券市场持续走强,债券基金向投资者交出了一份较为满意的“答卷”,全市场已有一批债券基金的复权单位净值创下了历史新高。以中信保诚基金为例,根据Wind数据显示,截至2024年3月22日,中信保诚基金旗下中信保诚稳益A、中信保诚稳鑫A、中信保诚稳利A、中信保诚稳鸿A、中信保诚嘉裕五年定开债、中信保诚嘉鸿A、中信保诚嘉润66个月定开、中信保诚嘉丰一年定开、中信保诚景丰A等9只债券型基金集体创下净值历史新高。

(注:基金净值具有波动性,且受各种因素的影响,净值高低也不构成基金业绩表现的保证。)

近一年以来,引导社会融资成本稳中有降的货币政策基调以及投资者的较低风险偏好成为债券市场延续上涨的重要推动因素,债市行情持续稳中有升。根据Wind数据显示,截至今年3月22日, 自2023年年初以来,中长期纯债基金指数、短期纯债基金指数和一级债基指数涨幅均超过4%,分别达到4.76%、4.17%和4.58%,大幅超越同期沪深300、中证500等主流股票指数-8.44%和-8.18%的同期涨幅。(数据来源:Wind,数据截至:2024.3.22,指数表现与单只基金业绩表现不同,不代表基金的业绩表现,不作为未来收益保证或投资建议。)

与此同时,中信保诚基金旗下净值创历史新高的产品,也有着不俗的中长期业绩表现。例如成立于2018年8月31日的中信保诚稳利A,该产品严格把控风险,精选优质债券,已连续七年净值增长率为正,成立以来净值增长率达24.43%。

据了解,成立18年来,中信保诚基金业已开发了完整的固定收益产品序列,固定收益投资产品线覆盖货币基金、利率策略(主动管理、被动指数)、信用策略(中短债、中长期纯债)、增强策略(一级债、二级债)等,固定收益团队金融从业年限较长,自上而下把握经济发展趋势,擅长大类资产配置,注重安全边际,追求穿越牛熊的长期稳健回报,业已形成规范严谨的固收投研流程,覆盖研究、沟通、决策、执行和评估五个业务环节;研究深度全面,形成个券研究、投资策略、模拟组合和策略组合四个层次。

公司固定收益投资中长期业绩持续优秀,根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,中信保诚固收投资长期主动管理能力位居行业前列,近十年固收基金绝对收益率77.40%,排名全市场21(21/60);(排名数据来源:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,数据截至:2023.12.31,发布时间:2024.1.2)2022年,中信保诚基金荣获“第十九届中国基金业金牛奖—金牛卓越回报奖”( 评奖机构:中国证券报,评奖时间:2022/08/29)

备注:截至2024.3.22,中信保诚稳益A、中信保诚稳鑫A、中信保诚稳利A、中信保诚稳鸿A、中信保诚嘉裕五年定开债、中信保诚嘉鸿A、中信保诚嘉润66个月定开、中信保诚嘉丰一年定开、中信保诚景丰A成立以来复权单位净值新高分别为:1.2597、1.2910、1.2556、1.2522、1.1454、1.1335、1.1360、1.1083、1.1949。(基金单位净值经托管人复核,复权单位净值的计算方式为:

中信保诚稳益债券,2016/09/09成立,业绩比较基准为中证综合债指数收益率。A类近五年历史业绩/基准业绩:2018-2022:7.15%/8.12%、4.61%/4.67%、1.91%/2.97%、3.81%/5.23%、2.10%/3.32%;3.97%/4.81%。C类近五年历史业绩/基准业绩:2018-2022:7.38%/8.12%、4.52%/4.67%、1.82%/2.97%、3.66%/5.23%、1.99%/3.32%;3.88%/4.81%。历任及现任基金经理:宋海娟(20160909-20210713)、吴胤希(20210415-20230905)、杨穆彬(20230831-至今),郑义萨(20240206-至今)。基金管理人对本基金的风险等级评级为R2。

中信保诚稳鑫债券,2017/3/2成立,业绩比较基准为中证综合债指数收益率。A类近五年历史业绩/基准业绩:2019-2023:4.43%/4.67%、2.57%/2.97%、3.75%/5.23%、2.48%/3.32%、7.35%/4.81%。C类近五年历史业绩/基准业绩:2019-2023:4.88%/4.67%、2.79%/2.97%、3.65%/5.23%、2.38%/3.32%、7.28%/4.81%。历任及现任基金经理:宋海娟(20170302-20210713)、邢恭海(20210422-至今)。基金管理人对本基金的风险等级评级为R2。

中信保诚稳鸿,2018/5/31成立,业绩比较基准为中证综合债指数收益率。A类近五年历史业绩/基准业绩:2019-2023:4.37%/4.67%、1.89%/2.97%、9.18%/5.23%、2.15%/3.32%、4.85%/4.81%。C类近五年历史业绩/基准业绩:2019-2023:4.37%/4.67%、1.77%/2.97%、3.34%/5.23%、2.04%/3.32%、4.75%/4.81%。历任及现任基金经理:缪夏美(20180531-20200115)、何文忠(20190329-20220805)、邢恭海(20210422-至今)。基金管理人对本基金的风险等级评级为R2。

中信保诚嘉裕五年定开纯债,2019/12/24成立,业绩比较基准为中债综合全价(3-5年)指数收益率。其历史业绩/基准业绩:2020-2023:2.79%/-0.42%、3.11%/1.66%、3.63%/-0.31%、3.43%/1.30%。历任及现任基金经理:吴胤希(20191224-20230905)、臧淑玲(20230831-至今)、顾飞辰(20231106-至今)。基金管理人对本基金的风险等级评级为R2。

(数据来源:基金定期报告)

中信保诚嘉鸿,2020/7/24成立,业绩比较基准为100%×中债综合财富(总值)指数收益率。A类历史业绩/基准业绩:2021-2023:4.79%/5.09%、2.80%/3.31%、3.34%/4.78%。因自基金合同生效日至本报告期末,C类份额为0,暂不展示其业绩。历任及现任基金经理:吴胤希(20200724-20201022)、邢恭海(20200820-至今)。基金管理人对本基金的风险等级评级为R2。

中信保诚嘉润66个月定开纯债,2020/11/10成立,业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.0%。其历史业绩/基准业绩:2021-2023:3.78%/3.75%、4.02%/3.75%、3.87%/3.75%。历任及现任基金经理:何文忠(20201110-20220721)、吴胤希(20201110-20230905)、臧淑玲(20230831-至今)、顾飞辰(20231106-至今)。基金管理人对本基金的风险等级评级为R2。

中信保诚嘉丰一年定开纯债,2020/3/13成立,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率。其历史业绩/基准业绩:2021-2023:3.06%/5.09%、2.19%/3.31%、3.06%/4.78%。历任及现任基金经理:吴胤希(20200313-20200809)、何文忠(20200319-20220721)、邢恭海(20220713-至今)。基金管理人对本基金的风险等级评级为R2。

中信保诚景丰,2019/1/15成立,业绩比较基准为中证综合债指数收益率。A类历史业绩/基准业绩:2020-2023:3.24%/2.97%、4.19%/5.23%、1.99%/3.32%、3.69%/4.81%。C类历史业绩/基准业绩:2020-2023:3.19%/2.97%、4.12%/5.23%、1.88%/3.32%、3.61%/4.81%。历任及现任基金经理:吴胤希(20190115-20201113)、邢恭海(20201023-至今)。基金管理人对本基金的风险等级评级为R2。

中信保诚稳利债券,2016/08/04成立,业绩比较基准为中证综合债指数收益率。A类近五年历史业绩/基准业绩:2018-2022:7.25%/8.12%、4.88%/4.67%、1.82%/2.97%、3.76%/5.23%、2.17%/3.32%;3.82%/4.81%。C类近五年历史业绩/基准业绩:2018-2022:8.02%/8.12%、4.85%/4.67%、1.73%/2.97%、3.65%/5.23%、2.06%/3.32%;3.71%/4.81%。历任及现任基金经理:宋海娟(20160804-20210713)、吴胤希(20210415-20230905)、杨穆彬(20230831-至今)、郑义萨(20240206-至今)。基金管理人对本基金的风险等级评级为R2。

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二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,其他基金业绩不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益和本金安全。

基金管理人对文中提及的个股/板块/行业仅供参考,不代表基金管理人任何投资建议,不代表基金持仓信息或交易方向,个股涨幅不代表本基金未来业绩表现,不构成任何投资建议或推介。基金管理人所提及观点对市场未来走势不构成任何保证。

材料中提及的基金(以下简称“本基金”)由基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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