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更长久期,更高弹性,博时上证30年期国债ETF3月6日正式发行!

2024-03-04 14:17

2024年以来,权益市场底部震荡,债市强势行情延续。随着经济的发展和社会需求的提升,超长期限国债逐渐成为重要的融资手段和资产配置工具。3月6日,博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(认购代码:511133;交易代码:511130)正式发行,为投资者在“资产荒”背景下增添又一优质资产配置工具。

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博时上证30年期国债ETF跟踪上证30年期国债指数。上证30年期国债指数自2023年12月20日发布,从上海证券交易所上市的债券中,选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本,以反映沪市相应期限国债的整体表现。

近年来,超长期限国债发行规模稳步提升,发行规律逐步增强,备受险资、农商行、基金、券商等投资者青睐。超长期限国债的票息优势强,无偿还风险,且随着降成本的逻辑推动利率中枢不断下移,在风险收益比基本可控的前提下,高票息长久期品种的配置性价比正在逐步提升。

博时上证30年期国债ETF为投资者提供一键配置30年期国债的投资工具,产品同时兼具30年国债现券特征和场内ETF投资便利性,具有四大优势——投资价值优,进攻性强,流动性好,工具性佳。首先在投资价值方面,作为超长期限债券,该只基金在低利率投资环境下的长期投资价值凸显;二是进攻性强,为投资者长久期策略提供更锋利的矛——标的指数加权修正久期约18-19年;三是流动性好,标的指数成分券流动性好,成分券在银行间和交易所均可交易,现有成分券的活跃度、流动性和成交量均足以支持指数操作;四是工具性佳,博时上证30年期国债ETF标的指数每季度调样,投资者无需手动换券即可维持长久期。

在购买方式方面,投资者既可以在一级市场申购,也可以在二级市场买卖。博时上证30年期国债ETF申赎效率高,场内买卖便捷。申赎采取实物模式(申购可现金替代),当日申购份额当日可卖出/赎回,当日赎回的成份券可立即卖出或用于申购;买卖交易方面,场内可实现(T+0)日内回转交易,当日卖出当日资金可用,次日可取。其次,投资门槛低,相比银行间与交易所市场,认购门槛最低为1000份额(约1000元),上市后最小交易单位为100份(约1万元),申赎时最小申赎单位为2000份(约20万元),满足机构与个人投资者投资需求。

博时上证30年期国债ETF拟任基金经理为博时基金固定收益投资二部基金经理万志文、吕瑞君,旨在为客户创造稳健收益,注重回撤控制,擅长在大类资产中把握轮动机会。

博时基金表示,中国经济目前正处在高质量发展转型期,或长期处在低利率环境中,因此,长久期债券投资价值也将长期存在。而30年国债走势更多取决于经济的长期发展趋势,从中长期来看,资产荒和缺票息或引导交易型机构逐步拉长久期配置,而险资等配置型机构基本盘仍然稳固,且逢高买入特点或能为超长债提供厚实的安全垫。

为帮助投资者提高年胜率,做好不同资产的配置,博时基金打造了五大类ETF产品,覆盖A股、港股、美股、债券、商品五个不同的市场和资产品类——即“五朵金花”。在债券市场,除博时可转债ETF、博时中债0-3年国开行ETF外,此次获批的博时上证30年期国债ETF是博时基金在债券ETF领域的又一重要布局。

作为固收大厂,海通证券显示,截至2023年12月31日,博时基金近10年固收基金整体业绩104.13%,排名2/14,近10年纯债类基金整体业绩77.17%,排名3/25。银河证券显示,截至2023年12月31日,博时基金债券投资方向资产净值超3725.89亿元,规模在行业排名2/148。

截至2023年12月31日,博时基金公司共管理367只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾14668亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾5478亿元人民币,累计分红逾1936亿元人民币,是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

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