全国两会召开在即,开年以来A股延续年前强势表现,走出了“八连阳”行情,沪指站上3000点整数关口,市场情绪明显好转。公募新基金发行市场也随之活跃起来,资金认购热度“水涨船高”,尤其是近期备受市场关注的中证A50ETF产品。
2月19日,龙年首个交易日,10只中证A50ETF正式发行,成为市场开年的一大热点。仅过了8个交易日,2月28日,摩根基金管理(中国)有限公司(品牌名称:摩根资产管理)即公告,摩根中证A50 ETF(证券代码:560350)提前结束募集,截至3月1日,共四家基金公司宣布对中证A50 ETF进行比例配售。
根据发售公告,首批中证A50ETF首发募集规模上限均为20亿元。首批10只产品募集结束后,有望为A股市场带来近200亿元的增量资金。
唯一外资公募参与,坚定看多中国
近年来,中国持续推进金融市场开放,国际投资者进入A股的便利性大幅提升。多家外资机构曾表示,全球投资者仍期待金融市场进一步开放,以更便捷地进入A股。
摩根资产管理在此次发行中优势明显,讲出了外资公募布局中国的好故事。公司自拿到批文后就多次强调,作为唯一参与首批发行的外资公募,携手全球高管,在A股震荡调整的行情下,集体发声,坚定“投资中国,做多中国”的战略决心,共同将中国的“新漂亮50”推向世界。
“市场经历了一段时间的调整,A股核心资产的估值已经处于历史底部区域。”摩根中证A50 ETF拟任基金经理韩秀一表示,未来更多资金有望通过宽基ETF流入市场,而中证A50指数有望成为A股的“新名片”,在增强A股核心资产定价能力的同时,成为境内外资金配置A股核心资产的又一重要标的。
中证A50指数于2024年1月2日正式发布。该指数选取50只各行业市值最大的证券作为指数样本,以较新视角刻画A股市场各行业代表性龙头上市公司证券的整体表现,可以更为全面地反映具有代表性的公司证券的长期运行态势。
独特分红机制,引导长期投资
据了解,摩根资产管理在产品分红方面做了季度强制分红的独特设计,在倡导长期投资理念的同时,也获得了市场关注和投资者的认可。
摩根中证A50ETF基金合同约定,每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时,会强制分红,收益分配比例不低于超额收益率的60%。
对投资者而言,强制分红的条款意味着只要基金达到合同约定条件,就会每季度进行现金分红,在此情况下投资者可以拥有一份可预期的现金流。
有了分红机制,投资者可以ETF持有和现金分红“两手抓”、“两不误”。就以摩根中证A50ETF为例,一方面,投资者可以通过长期持有摩根中证A50ETF,享受中国新经济增长的红利,争取基金净值增长回报;另一方面可以通过ETF定期分红机制,每季度都有机会获得一部分现金落袋自由支配,有望提升ETF持有体验。
百年摩根入局ETF,以远见促远行
近年来国内公募基金行业快速发展,ETF更是凭借“透明、低费、便捷”的优势,实现了跨越式发展。Wind数据显示,截至2月23日,境内ETF总规模已超过2.3万亿元,创历史新高。
摩根资产管理在全球范围内是活跃的ETF管理人和发行商,据摩根资产管理数据,截至2023年底,摩根资产管理在海外的ETF管理规模超1万亿元,并持续以较快的速度增长。摩根资产管理从全球战略视角出发,2020年开始进行中国ETF产品的布局,致力于将全球智慧和本土经验相结合,不断丰富ETF产品谱系,包括宽基ETF、主动ETF、跨境ETF、行业主题ETF等,一方面为中国投资者提供多元化的ETF投资解决方案,另一方面为全球投资者提供投资中国的便捷工具。
摩根资产管理中国首席执行官王琼慧表示,ETF是摩根资产管理全球的战略业务,我们身处亚太地区增速及潜力巨大的市场,将继续深耕并发力中国ETF业务。王琼慧进一步指出,未来ETF将进入百花齐放的新时代,摩根资产管理力求“专于业、敏于变”,夯实基础、开拓创新、坚持不懈,打造属于摩根ETF的金字招牌。
深耕本土20年,焕新加速发展
此次十家基金公司同期发行,摩根资产管理提前结束募集,市场颇感新意的同时,也看到了一个焕新的摩根资产管理,正在阔步向前。
摩根资产管理在去年提出“筑巢引凤,聚才引智”的人才战略,营销、投研、服务团队全面招揽业界精英,进一步投资本地优秀人才。11月,选择在“好做不好发”的时间节点发行了聚焦港股的红利策略ETF,赢得了市场的关注和投资者的认可。
全球化的资源赋能和本地化的深耕经验,使得摩根资产管理在中国不再单独地被“外资”的标签所定义。在长达20年的深耕中,摩根资产管理不仅仅收获了丰富健全的产品线和成熟专业的本地团队,更有对中国市场和投资人的深刻理解。
注:摩根中证A50ETF的基金分红不一定来自基金盈利,基金分红并不代表总投资的正回报。具体详见《基金合同》分红条款。
上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理(中国)有限公司。摩根基金管理(中国)有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称,与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理(中国)有限公司与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。
中证A50指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。
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