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金价高企 3只黄金ETF新品高仓位上市交易

2020-06-03 11:03

中国基金报记者 方丽


市场动荡,避险情绪升温,黄金价格不断“上台阶”。受益于金价走高,黄金交易型开放式指数基金(ETF)在二级市场表现不俗,带动近期3只新黄金ETF高仓位上市。

3只新黄金ETF

高仓位上市

黄金ETF产品阵容自2013年开始保持了6年多,直至去年10月22日,华夏、工银瑞信和前海开源3家基金公司上报的黄金ETF获批,这批产品近期陆续上市。

昨日,华夏基金发布公告,旗下黄金ETF将于6月5日上市交易,截至5月29日,该基金贵金属投资占资产净值的比例为92.68%。从EFT持有人情况看,机构持有份额占比为42.04%,以券商和私募产品为主,前五大持有人为申万宏源、中信证券、展弘稳进1号私募基金、华泰证券、广发证券。

5月29日上市的工银瑞信黄金ETF,持有贵金属占基金资产净值比例为79.56%。其持有人也多为券商, 前五大持有人分别为中金公司、中信证券、招商证券、中信建投和申万宏源。

同样于5月29日上市的前海开源黄金ETF,上市前的贵金属投资比例达到了98.16%。该基金前十大份额持有人也是券商+私募的结构,包括招商证券、国信证券、华西证券、明曜投资等。

工银瑞信黄金ETF和前海开源黄金ETF两只基金上市以来,市场关注度较高,都有不错的表现。

受新冠肺炎疫情蔓延等多重因素影响,3月中旬以来,黄金价格持续走强。Wind资讯数据显示,3月16日,伦敦黄金现货价格在盘中出现1451.13美元/盎司的低位之后开始震荡反弹,在5月19日刷新7年多新高升至1765.3美元/盎司。昨日,金价在1740美元/盎司左右徘徊。在市场避险情绪不减的背景下,黄金持续成为市场宠儿。

黄金ETF表现不俗。数据显示,截至6月2日,4只老产品——华安黄金ETF、国泰黄金ETF、易方达黄金ETF、博时黄金ETF今年以来二级市场涨幅都在15%左右。同时,这4只产品的净值也出现了较大幅度的增长。

黄金ETF的规模也随着金价走强而不断扩张,甚至出现了百亿级别的黄金ETF。根据Wind资讯数据,华安黄金ETF最新的预估规模达到116.54亿元,成为市场上不多的百亿元级ETF产品。此外,博时黄金ETF的预估规模也达到了57.39亿元。

未来仍有配置价值

博时黄金ETF基金经理王祥表示,上周全球金融市场“跌宕起伏”,中美紧张局势继续发酵,美国国内由于警察暴力执法所引发的抗议愈演愈烈,市场避险情绪持续升温。与此同时,全球多国宣布重启经济活动,刺激经济恢复的乐观情绪提升了部分市场参与者的风险偏好。多方因素拉扯之下,金融市场波动剧烈,难以走出趋势性的明确行情,黄金市场价格继续围绕1700多美元反复拉锯。

“全球经济正在向着滞胀方向偏离。在全球经济与政治秩序重塑的节点上,黄金将会成为确定性较高的资产类别。”王祥说。

华安基金总经理助理、指数与量化投资部总经理许之彦此前表示,中长期维度来看,黄金仍处于“修复性行情”之中,未来还将从货币低/负利率、全球经济负增长、宏观不确定性、大国之间的博弈和摩擦,以及资产配置需求增加的大背景中受益。

许之彦分析,未来黄金ETF仍具投资价值。首先,原本疲弱的经济叠加疫情,一季度宏观数据出现断崖式下跌,且全球疫情仍未出现趋势性改善,二、三季度经济消费数据大概率继续受到拖累。第二,当前包括美国在内的二十几个国家都处在极低的利率环境之中,而黄金在低利率环境中能更充分地体现其抗通胀属性。第三,疫情当前,大国之间博弈加剧,包括竞相性的货币贬值、新的贸易冲突等等,避险情绪攀升。第四,全球金融市场自2月以来出现大幅动荡,在资产波动不断加大的环境中,更需要通过资产配置来进行风险管理。黄金在资产配置中起着非常关键的作用。


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