传奇量化对冲基金文艺复兴科技二季度大举押注科技龙头，同时减持存储股

【导读】传奇量化对冲基金文艺复兴科技二季度大举押注科技龙头，同时减持存储股

中国基金报记者 伊万

根据美国证券交易委员会（SEC）披露，有“华尔街量化之王”之称的传奇对冲基金文艺复兴科技（Renaissance Technologies）公布了截至2026年6月30日的第二季度（Q2）持仓报告（13F）。

文艺复兴科技是近几十年来全球规模最大、表现最亮眼的量化对冲基金之一。该基金创始人吉姆·西蒙斯（Jim Simons）是一位数学家。自1982年创立以来，文艺复兴科技凭借远超市场平均水平的收益率备受瞩目。

整体来看，文艺复兴科技2026年二季度持仓总市值为726亿美元，上一季度为639亿美元。该基金在二季度的投资组合中新增了548只标的，增持1084只标的，减持1502只标的，清仓621只标的；其中，前十大持仓标的占总市值的12.01%。

文艺复兴科技截至2026年6月30日的前五大重仓股依次为英伟达（1.95%）、Meta（1.57%）、英特尔（1.41%）、联合治疗（1.28%）和Palantir（1.22%），其中科技股占四席。

需要指出的是，文艺复兴科技作为量化对冲基金，持仓高度分散，前五大重仓股合计仅占持仓组合约7.43%，这与主观多头基金集中持股的风格形成鲜明对比。

大举押注科技

前五大增持标的均为科技行业龙头股

文艺复兴科技在二季度展现出对科技板块的进攻性，前五大增持标的清一色为美股科技巨头与高成长龙头。

其中，Meta和英伟达是加仓力度最大的两只个股，该基金增持后两者占组合比例分别上升1.34%和1.26%；谷歌（Alphabet）、CrowdStrike和亚马逊紧随其后。整体来看，这是一次方向集中、风险偏好较高的加仓操作，押注科技板块在AI商业化加速下继续领跑。

减持存储芯片，获利了结

文艺复兴科技在二季度进行了一次典型的获利了结与持仓结构调整。

减仓力度最大的是美光科技，占持仓组合比例下降0.81%，闪迪下降0.78%，这两只均为存储芯片赛道的核心标的。半导体周期在经历前期大涨后，该机构选择在产业高点兑现收益，反映出其对存储芯片供需周期拐点的谨慎态度。

同时，对苹果（Apple）的减持也值得注意——这一减仓动作或表明文艺复兴科技对消费电子终端需求复苏的节奏持保留看法。此外，对林德（Linde）和金罗斯黄金（Kinross Gold）的减持，则是对工业气体和贵金属板块的适度收缩。

整体来看，文艺复兴科技本次调仓偏向防御性止盈，而非全面看空市场，属于量化机构典型的风险再平衡操作。

编辑：赵新亮

校对：纪元

制作：小茉

审核：许闻

注：本文封面图由AI生成