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定了!首批沙特ETF7月16日上市

2024-07-11 10:51  中国基金报

中国基金报记者 方丽 张燕北

境内首批沙特ETF上市在即!

公告显示,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)和华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)将于7月16日起上市。

这两只沙特市场ETF通过投资于互挂标的ETF来实现对富时沙特阿拉伯指数的紧密跟踪,为境内投资者提供了更为多元化的投资选择。

首批沙特ETF定档7月16日发行

7月11日,华泰柏瑞基金和南方基金分别发布旗下沙特ETF的上市交易公告书等文件。

公告显示,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)和南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)将于7月16日起分别正式亮相上交所、深交所,这意味着,场内投资者即将拥有便利工具,可以一键投资沙特市场。

从上市公告来看,华泰柏瑞基金旗下沙特ETF的份额持有人户数为7665户,平均每户持有的基金份额为76923.55份。机构和个人投资者持有占比分别为46.25%、53.75%,分布较为均衡。

南方基金旗下沙特ETF的份额持有人户数为14193户,平均每户持有的基金份额为44648.01份。机构和个人投资者持有占比分别为17.74%、82.26%,个人投资者占比较高。

上市交易公告书显示,截至7月9日,南方基金旗下沙特ETF前十大持有人中出现香港上海汇丰银行、北京明晟东诚私募基金、中信证券等五家机构投资者的身影。其中,香港上海汇丰银行持有该基金的比例为11.36%,远远超过其他机构。

而华泰柏瑞旗下沙特ETF的前十大持有人中,也出现香港上海汇丰银行,持有比例达到12.21%,北京明晟东诚私募基金旗下多只产品也有布局,中金公司、中信证券、方正证券等“出手”。

此次沙特ETF的上市,是我国资本市场对外开放的又一重要举措。沙特ETF为境内投资者提供了一个直接投资沙特市场的工具,丰富了金融产品的多样性,开辟了多元化的跨境投资渠道。沙特ETF促进了不同市场间的资本流动和融合,加强了中国与沙特金融市场的互联互通,推动了两国资本市场的金融创新和国际化进程。

回顾首批沙特ETF的历程,两只产品于6月14日获得批准,紧接着自6月24日起正式展开发售。经过为期9天的募集后,于7月5日顺利成立,合计募集金额超12亿元。如今,它们又即将在7月16日正式登陆交易所上市交易。整个流程紧凑高效,从获批到上市,历时不超过一个月的时间。

掘金中东资产潜力

对于投资者而言,两只沙特ETF的上市无疑带来了全新的投资机会。

据华泰柏瑞基金介绍,沙特作为全球第一大石油出国口、第二大石油产量与储备国,凭借“黑金王国”的资源禀赋为全世界所熟知,因此,沙特市场整体表现与原油产业的相关性较强,与全球其他主要资本市场的相关性较弱,其配置价值受到越来越多投资者的关注。

南方基金也表示,沙特阿拉伯资本市场是中东地区最大的金融市场之一,近年来沙特资本市场IPO数量增长显著,金融产品不断丰富,合格外国投资者的数量大幅增加,金融开放性和国际影响力不断提升,为全球投资者提供了具有吸引力的投资机会。

沙特ETF跟踪的是富时沙特阿拉伯指数,据了解,该指数涵盖了多家沙特大中型上市公司,覆盖金融、材料、能源、公用事业和电信服务等多个关联沙特国民经济的重要领域,充分刻画了沙特的整体经济结构和增长机遇。

不仅如此,南方基金还指出,富时沙特阿拉伯指数占比与投资者固有印象的石油作为沙特最出名的标签有所不同,其以石油和煤炭为代表的能源股占比仅为9.5%,而这与沙特于2016年公布的长期经济转型计划“沙特阿拉伯2030愿景”息息相关。

在该愿景中,沙特着重以石油产业为主要经济来源发展数字经济、旅游等新兴行业,从而不断释放投资机遇和经济新的增长点,为富时沙特阿拉伯指数增长提供强劲助力。

Wind数据显示,富时沙特阿拉伯指数历史表现亮眼。截至最新,该指数自2020年来累计涨幅达32.93%,在过去几年全球股市整体震荡的背景下,其表现大幅跑赢富时新兴市场指数、MSCI亚太指数等主要指数。

“互挂”模式保证投资高效性

两只沙特ETF采用互挂模式,更有利于降低投资成本、提升投资效率。 

港交所于7月11日披露了本次沙特ETF的互挂“搭子”——南方东英华泰柏瑞沪深300ETF的产品信息,后者将通过投资于华泰柏瑞沪深300ETF助力境外投资者布局A股核心资产。

据华泰柏瑞基金介绍,旗下首只沪港互挂ETF——恒生科技ETF、首只沪新互挂ETF——东南亚科技ETF在境外市场都有对应的“搭子”,分别为南方东英华泰柏瑞中证太阳能产业ETF、南方东英华泰柏瑞上证红利ETF,在为境内投资者提供多元跨境配置选择的同时,也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。

“互挂投资方式的优势在于其高效性和灵活性。首先,它为投资者提供了直接接触目标市场的机会,有效减少了成份股跨市场、时区和货币交易带来的不便,降低了跨市场交易的复杂性和成本。其次,这种方式提高了资金的流动性,因为标的ETF本身就可以作为流动性的来源。此外,互挂ETF方便管理人使用QDII额度参与市场交易,也有利于控制跟踪误差。”一位业内人士说。

编辑:黄梅
审核:陈墨

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