中国基金报记者 任子青
人工智能（AI）浪潮席卷全球，国内量化私募行业加速布局AI领域，推动投研模式的革新与效率的提升。头部量化机构纷纷成立AI实验室，招揽顶尖人才，探索AI应用加速落地，量化私募“军备竞赛”进入新阶段。
据记者了解，头部量化私募九坤投资自2020年起先后建立了人工智能实验室、数据实验室和水滴实验室，分别进行相关领域的研究，加速AI等前沿技术应用落地。此外，宽德投资、蒙玺投资等也纷纷成立AI实验室，招揽顶尖人才，探索AI在金融及其他领域更广泛的应用场景。
据黑翼资产相关负责人介绍，该公司自2017年开始布局AI领域，目前已实现全流程AI量化投资。例如，在因子挖掘环节，AI主要用于处理和分析高频量价因子，此类因子涉及的数据规模极为庞大，需借助AI技术深度挖掘交易信息；在交易执行方面，AI模型能够对极短时间内的股价波动及流动性变化进行预测，从而寻找最佳交易时点，尽可能降低自身交易对市场的冲击。
大岩资本告诉记者，近年来公司引入多位AI领域专家，AI技术已应用于从数据处理到因子挖掘再到组合优化等环节，公司超一半底层价量数据来自端到端的机器学习。目前，公司正探索AI在策略研发、风险管理、产品运营、销售管理和市场营销等各个维度的创新应用，并将提高各个部门的AI使用量作为核心考核指标。
平方和投资称，ChatGPT、DeepSeek等AI大模型的普及，有效提升了投研效率，投研人员运用新编程语言的门槛降低，还可以运用AI快速进行数据处理，拓宽另类数据的获取方式。
排排网财富理财师夏盛尹表示，AI赋能量化投资主要体现在三个方面：首先，AI能够处理海量数据，快速识别市场趋势和潜在机会，为投资决策提供更全面的依据；其次，AI模型可以不断学习和优化，提高投资策略的适应性和稳定性；最后，AI还辅助量化研究员进行因子挖掘和策略开发，显著提升了研究效率。总体来看，AI技术正在重塑量化投资的生态，从数据挖掘到策略执行，AI的应用贯穿整个投研流程。未来，随着技术的进一步成熟，AI有望在更多细分领域实现突破，为量化私募带来更大的竞争优势。
与此同时，量化私募广纳人才，加强AI领域的人才储备。大岩资本称，公司的投研团队超90%来自国内外顶尖院校，汇聚了数学、统计学、物理、机器学习等背景的复合型人才。未来公司会加大对人才的投入，持续引进具备扎实的数理基础和编程能力、拥有跨学科背景和创新能力的多元化人才。
“我们会重点引入AI方面的专业人才。在用人标准上，我们更青睐深刻理解机器学习、深度学习技术，并且内心充满热爱和好奇心的AI人才。”黑翼资产相关负责人表示。
