大手笔！央企巨头出手了中国基金报

中国基金报记者南深

国产软件自主可控再现大动作！

2月25日，中国软件公告，为加快实现操作系统领域关键核心技术自立自强，支撑国家网络强国战略，公司拟向实控人中国电子信息产业集团（简称“中国电子”）及其全资子公司中电金投控股有限公司（简称“中金电投”）发行股份，募资20亿元，投向“移固融合终端操作系统产品研发”等三个项目，实施主体均为中国软件子公司麒麟软件有限公司。

中国软件主营自主软件产品、行业解决方案、服务化业务三大块业务，2022年公司营业收入已逼近百亿元，但净利润存在波动，2022年扣非净利润出现亏损，2023年前三季扣非净利润继续亏损近7亿元。公司称，本次定增有助于公司贯彻落实业务战略布局，同时优化公司资本结构、支持公司主营业务持续发展。

本次定增预案也“剧透”了中国电子关键财务数据，截至2023年三季度末，其总资产已达4375亿元，2022年全年营业收入超2700亿元。

拟定增20亿元投向三项目

实控人方面包揽全部份额

中国软件2月25日晚间发布公告称，本次向特定对象发行股票方案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

本次发行对象为公司实际控制人中国电子及其全资子公司中电金投，本次向特定对象发行股票数量不超过约9013万股（含本数），占公司本次发行前总股数10.48%，不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。中国电子、中电金投以现金方式一次性全额认购，拟募集不超过20亿元，其中中国电子认购15亿元，中金电投认购5亿元。

本次募集资金用于以下用途：移固融合终端操作系统产品研发项目，总投资15亿元，拟投入募集资金10亿元；面向云化的服务器操作系统产品研发项目，总投资12亿元，拟投入募集资金8亿元；嵌入式操作系统能力平台建设项目，总投资3亿元，拟投入募集资金2亿元。

因公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。

实施主体为麒麟软件

加快实现操作系统技术自立自强

本次定增募资的三个项目，实施主体均为中国软件子公司麒麟软件有限公司。麒麟软件有限公司是在2019年12月，由天津麒麟信息技术有限公司和中标软件有限公司强强整合而成。

预案称，2021年以来，国家相继出台《“十四五”数字经济发展规划》、《数字中国建设整体布局规划》等多项政策，明确提出集中突破高端芯片、操作系统等领域关键核心技术，加强通用处理器、云计算系统、软件关键技术一体研发。

而操作系统是支撑数字经济发展的重要底座，是网信产业发展的基石。中国软件作为国内软件企业的代表，需要充分把握当前各项有利因素，紧抓网信产业发展机遇，在高水平科技自立自强大趋势下，加快实现突破操作系统领域关键核心技术，争取更多优质资源，全面提升操作系统产品核心竞争力，为国家实现网络强国战略提供重要支撑。

为此，麒麟软件确立了致力于成为中国操作系统主导力量的战略目标，将打造五类产品，实现业务全场景覆盖，在技术创新、产品研发、生态丰富、市场开拓等方向持续加大投入。公司表示，本次发行有助于公司贯彻落实业务战略布局，提升公司行业影响力及核心竞争力。同时，公司拟通过本次发行优化公司资本结构、支持公司主营业务持续发展。

公开资料显示，中国软件主营业务包括自主软件产品、行业解决方案、服务化业务三大方面。

近年来公司主营业务收入节节高升，从2018年的约46亿元增长到2022年的96.4亿元，但净利润存在波动。中国软件2018年至2021年净利润均在数千万元级别徘徊，2022年扣非净利润则亏损3774万元，2023年亏损加大，前三季度扣非净利润亏损额达到6.8亿元。

截至2月23日收盘，中国软件市值为262亿元。

中国电子总资产超4300亿元

中国软件本次定增预案，也曝光了中国电子的最新财务情况。

中国电子是中央直接管理的国有重要骨干企业，是以网信事业为核心主业的中央企业。截止公告日，国务院国有资产监督管理委员会持有中国电子92.02%股权，全国社会保障基金理事会持有中国电子7.98%股权。

近年来，中国电子坚持打造国家网信事业核心战略科技力量战略目标，持续优化产业结构，做强安全先进绿色自主计算体系，组织构建自主计算产业链，全面支撑网络强国、数字中国建设。截至2023年三季度末，公司总资产达到4375亿元，净资产超750亿元；公司2022年营业收入超2700亿元，2023年前三季度营收则超1700亿元。

本次预案同样披露了中电金投最新情况。

中金电投定位为中国电子重大资本运作落地平台和实施者，以服务中国电子、创造价值为使命，通过牵头实施中国电子战略性项目并承担资本运作、股权管理、市值管理、基金管理、投资研究等职能，持续打造中国电子战略性核心竞争力。

截至2023年三季度末，中金电投资产总额为219亿元；2023年前三季度公司实现归母净利润4.23亿元。

编辑：小茉

审核：木鱼

大手笔！央企巨头出手了

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