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百强代销机构成偏股基金主航道,新势力出现!

来源:万得基金 2021-07-31 20:45



文章显示,百强代销机构二季度末股票和混合基金合计保有量为6.16万亿元,而此时全市场股票和混合基金的总规模为8.13万元,百强代销机构占市场存量的比例达到75.8%,占比较一季度末提升了2.3个百分点。


而且,头部代销机构占据了很大份额,前10名合计3.97万亿元,占市场近半份额。



事实上,在2018年二季度末,全市场股票和混合型基金合计规模为2.42万亿元,在短短三年间规模增长了235%。


这组数据说明两个问题,偏股型基金销售以代销机构为主,代销机构的优势还在不断强化;再者,代销机构的渠道优势,以及个性化服务促进了偏股型基金的大发展。


此外,偏股基金的热销与政策支持、居民储蓄搬家以及偏股基金的赚钱效应不无关系。


2019年,证监会明确提出,“要大力发展权益类基金”;2020年证监会系统工作会议再次强调,“促进居民储蓄向投资转化,继续大力发展权益类公募基金”;2021年1月28日,证监会又明确要求,“加大权益类基金产品供给与服务创新力度”。


还有,“房住不炒”的大方向不会放松,资管新规下银行理财产品打破刚兑,公募基金已成为居民理财的主要途径之一。


最后,偏股基金赚钱效应下,越来越多的基民开始入市。Wind数据显示,公募基金盈利2019年破万亿,来到1.17万亿;2020年盈利又达到2.003万亿元,同比增长70 %;2021年2季度盈利8779亿元,创季度盈利新高,而在这三期的盈利构成上,股票和混合基金贡献了8成以上。





值得关注的是,本期百强榜出现了4家新代销机构的身影,显示基金代销市场不乏后发新秀。


万得基金作为新晋独立基金代销机构,近半年发展迅猛,增速喜人。截止发稿日,万得基金非货公募保有规模已超30亿,较去年同期增长逾10倍。


近期,万得基金APP全新升级上线!基于平台专业数据优势,升级后的万得基金APP突出了“智能选基”、“稳健理财”、“新手专区”、“听财经”等特色板块功能,让广大投资者可以随时随地轻松、便捷体验一站式基金理财服务。且平台代销的精选优质基金的认购手续费还低至0.1折。



另外,为了满足机构对公募基金配置需求,去年11月,万得基金在Wind金融终端下推出“万得交易快线”,成为广大机构理财的“秘密武器”。在万得金融终端内输入“WBUY”即可直达。


“万得交易快线”链接Wind金融终端基金研究、AMS(资产管理系统)、风控平台等功能模块,具备一键开户、线上交易、多账户管理、投后分析、定制服务等诸多实用功能,让机构理财更便捷、更高效!



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往期回顾

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公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,上海万得基金销售有限公司做出如下风险揭示:

一、基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征且预期风险低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。基础设施基金80%以上的基金资产投资于产业园类型的基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权。基础设施基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的,在符合有关基金分红的条件下,每年至少进行收益分配一次,每次收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示:

1. 如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。

2. 如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3. 如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

4. 如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上海万得基金销售有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、华夏能源革新股票型证券投资基金(简称“华夏能源革新”)由华夏基金管理有限公司(简称“华夏基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。华夏能源革新的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人华夏基金的网站www.chinaamc.com进行了公开披露。中国证监会对华夏能源革新的注册,并不表明其对华夏能源革新的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于华夏能源革新没有风险。

诺安成长混合型证券投资基金(简称“诺安成长”)由诺安基金管理有限公司(简称“诺安基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。诺安成长的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人诺安基金的网站www.lionfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对诺安成长的注册,并不表明其对诺安成长的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于诺安成长没有风险。



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本文所引用基金业绩表现数据来源于管理人披露的经托管人复核的信息,包括但不限于基金定期报告。


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